| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 208,534,924.97 | 132,144,325.12 | 389,165,254.16 | 465,555,854.01 |
| 2026-03-30 | 318,331,358.07 | 208,534,924.97 | 403,005,066.90 | 512,801,500.00 |
| 2025-12-30 | 38,173,758.66 | 318,331,358.07 | 692,220,021.59 | 412,062,422.18 |
| 2025-09-29 | 41,547,090.30 | 38,173,758.66 | 7,238,895.62 | 10,612,227.26 |
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