基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银中证800自由现金流指数A(024326) |
净值：
1.1461
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.1461 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 347,700.00 | 10,493,586.00 | 9.79 |
| 600104 | 上汽集团 | 651,100.00 | 9,909,742.00 | 9.25 |
| 000651 | 格力电器 | 243,900.00 | 9,809,658.00 | 9.15 |
| 601919 | 中远海控 | 341,900.00 | 5,190,042.00 | 4.84 |
| 002714 | 牧原股份 | 95,200.00 | 4,815,216.00 | 4.49 |
| 601600 | 中国铝业 | 356,400.00 | 4,355,208.00 | 4.06 |
| 000100 | TCL科技 | 930,200.00 | 4,223,108.00 | 3.94 |
| 601633 | 长城汽车 | 184,000.00 | 4,163,920.00 | 3.89 |
| 600019 | 宝钢股份 | 539,300.00 | 4,017,785.00 | 3.75 |
| 601877 | 正泰电器 | 124,600.00 | 3,475,094.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,361,934.44 | 70.32 | 74.07 |
| 采矿业 | 10,493,586.00 | 9.79 | 10.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,005,217.00 | 7.47 | 7.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,815,216.00 | 4.49 | 4.73 |
| 租赁和商务服务业 | 2,030,435.00 | 1.89 | 2.00 |
| 批发和零售业 | 662,512.00 | 0.62 | 0.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 381,465.00 | 0.36 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.94 | 5.75 | 0.95 | 107,174,891.26 |
| 2025-09-30 | 92.72 | 5.14 | 2.53 | 264,373,916.51 |
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