基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银中证800自由现金流指数A(024326) |
净值：
1.1302
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：1.1302 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 258,900.00 | 10,356,000.00 | 9.30 |
| 600104 | 上汽集团 | 692,300.00 | 10,100,657.00 | 9.07 |
| 000651 | 格力电器 | 258,000.00 | 9,757,560.00 | 8.76 |
| 601728 | 中国电信 | 1,545,500.00 | 8,762,985.00 | 7.87 |
| 601919 | 中远海控 | 310,300.00 | 4,657,603.00 | 4.18 |
| 601633 | 长城汽车 | 181,000.00 | 3,734,030.00 | 3.35 |
| 002714 | 牧原股份 | 88,400.00 | 3,687,164.00 | 3.31 |
| 000100 | TCL科技 | 828,800.00 | 3,538,976.00 | 3.18 |
| 600019 | 宝钢股份 | 521,100.00 | 3,340,251.00 | 3.00 |
| 002352 | 顺丰控股 | 85,800.00 | 3,263,832.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,774,020.60 | 58.14 | 61.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,645,421.00 | 12.25 | 12.89 |
| 采矿业 | 10,356,000.00 | 9.30 | 9.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,415,845.00 | 8.45 | 8.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,687,164.00 | 3.31 | 3.48 |
| 租赁和商务服务业 | 2,940,628.00 | 2.64 | 2.78 |
| 批发和零售业 | 1,002,618.00 | 0.90 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.99 | 5.09 | 2.65 | 111,408,444.11 |
| 2025-12-31 | 94.94 | 5.75 | 0.95 | 107,174,891.26 |
| 2025-09-30 | 92.72 | 5.14 | 2.53 | 264,373,916.51 |
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