基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银中证800自由现金流指数A(024326) |
净值：
0.9991
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日增长率：
0.49%
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累计净值：0.9991 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 201,400.00 | 6,730,788.00 | 9.80 |
| 601728 | 中国电信 | 1,037,400.00 | 6,514,872.00 | 9.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,100.00 | 6,418,962.00 | 9.35 |
| 600104 | 上汽集团 | 427,000.00 | 4,645,760.00 | 6.76 |
| 601600 | 中国铝业 | 389,300.00 | 3,476,449.00 | 5.06 |
| 000651 | 格力电器 | 89,000.00 | 3,406,920.00 | 4.96 |
| 600050 | 中国联通 | 687,700.00 | 2,908,971.00 | 4.24 |
| 601877 | 正泰电器 | 105,800.00 | 2,639,710.00 | 3.84 |
| 601633 | 长城汽车 | 189,200.00 | 2,597,716.00 | 3.78 |
| 000338 | 潍柴动力 | 97,200.00 | 2,439,720.00 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,908,883.06 | 56.65 | 59.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,039,160.00 | 16.07 | 16.93 |
| 采矿业 | 9,718,654.00 | 14.15 | 14.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,884,408.00 | 5.66 | 5.96 |
| 租赁和商务服务业 | 729,839.00 | 1.06 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 593,495.00 | 0.86 | 0.91 |
| 金融业 | 348,407.10 | 0.51 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.96 | 5.87 | 1.14 | 68,682,922.09 |
| 2026-06-30 | 94.94 | 5.74 | 1.71 | 70,081,441.70 |
| 2026-03-31 | 94.99 | 5.09 | 2.65 | 111,408,444.11 |
| 2025-12-31 | 94.94 | 5.75 | 0.95 | 107,174,891.26 |
| 2025-09-30 | 92.72 | 5.14 | 2.53 | 264,373,916.51 |
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