农银中证800自由现金流指数A(024326)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-10,017,984.36 |
16,770,860.20 |
| 利息合计 |
3,858.90 |
887,164.85 |
| 其中：存款利息收入 |
3,769.89 |
54,676.16 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
89.01 |
832,488.69 |
| 投资收益合计 |
2,181,956.71 |
10,825,383.05 |
| 其中：股票投资收益 |
1,210,063.11 |
8,828,296.71 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
33,484.29 |
91,702.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
938,409.31 |
1,905,383.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-12,214,893.05 |
5,057,260.95 |
| 其他收入 |
11,093.08 |
1,051.35 |
| 费用 |
247,606.39 |
504,213.05 |
| 管理人报酬 |
74,520.23 |
199,384.30 |
| 基金托管费 |
49,680.16 |
132,922.82 |
| 销售服务费 |
43,560.94 |
90,622.88 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
7,929.93 |
5,243.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,929.93 |
5,243.03 |
| 其他费用 |
71,868.67 |
76,010.03 |
| 利润总额 |
-10,265,590.75 |
16,266,647.15 |
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