首页 > 基金> 东方臻萃3个月定开债券D(024343)
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东方臻萃3个月定开债券D

(024343)
净值：
1.1596
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1596 2026-11-10
  • 净值走势
东方臻萃3个月定开债券D(024343)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.15960.00%
2026-11-091.15960.03%
2026-11-061.15930.03%
2026-11-051.15890.03%
2026-11-041.15860.06%
2026-11-031.15790.10%
2026-11-021.1567-0.10%
2026-10-301.1578-0.24%
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基金情况

基金全称 东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 车日楠 刘妍
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0010亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.26%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.87%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-145.191.88153,330,018.64
2026-06-30-110.5310.78150,189,582.63
2026-03-31-124.693.77149,249,480.17
2025-12-31-101.311.73148,260,590.60
2025-09-30-80.690.04159,776,935.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-28-刘妍2882.52
2025-06-04-车日楠5263.76
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