| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-09-29 | 7,273.20 | 102,110.82 | 95,731.59 | 893.97 |
| 2026-06-29 | 7,273.20 | 7,273.20 | - | - |
| 2026-03-30 | 7,273.20 | 7,273.20 | - | - |
| 2025-12-30 | 9,047.08 | 7,273.20 | 14.06 | 1,787.94 |
| 2025-09-29 | 23,881.09 | 9,047.08 | - | 14,834.01 |
| 2025-06-29 | - | 23,881.09 | 23,881.09 | - |
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