基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金上证科创板综合指数C(024346) |
净值：
1.1936
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日增长率：
3.08%
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累计净值：1.1936 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 14,240.00 | 2,994,102.40 | 4.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,837.00 | 2,788,771.00 | 4.15 |
| 688795 | 摩尔线程 | 2,720.00 | 1,517,406.40 | 2.26 |
| 688802 | 沐曦股份 | 2,149.00 | 1,293,698.00 | 1.93 |
| 688012 | 中微公司 | 4,096.00 | 1,254,932.48 | 1.87 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,844.00 | 1,019,878.20 | 1.52 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,278.00 | 786,507.84 | 1.17 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,960.00 | 725,200.00 | 1.08 |
| 688506 | 百利天恒 | 2,606.00 | 724,468.00 | 1.08 |
| 688111 | 金山办公 | 2,910.00 | 679,659.60 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,166,159.40 | 76.14 | 80.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,021,028.48 | 16.40 | 17.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,159,516.12 | 1.73 | 1.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 292,762.50 | 0.44 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.70 | - | 5.98 | 67,200,161.43 |
| 2025-12-31 | 90.46 | - | 11.80 | 107,001,285.22 |
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