浙商汇金上证科创板综合指数C(024346)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
27,335,102.24 |
2,498,485.60 |
| 利息合计 |
8,404.28 |
403,776.98 |
| 其中：存款利息收入 |
8,404.28 |
403,776.98 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
12,796,932.23 |
-37,023.58 |
| 其中：股票投资收益 |
12,709,604.47 |
-57,731.58 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
87,327.76 |
20,708.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
14,525,935.38 |
2,131,697.58 |
| 其他收入 |
3,830.35 |
34.62 |
| 费用 |
196,765.71 |
372,131.18 |
| 管理人报酬 |
52,397.31 |
98,044.28 |
| 基金托管费 |
17,465.79 |
32,681.43 |
| 销售服务费 |
46,107.45 |
100,081.24 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
80,795.16 |
141,324.23 |
| 利润总额 |
27,138,336.53 |
2,126,354.42 |
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