首页 > 基金> 金信民达纯债E(024347)
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金信民达纯债E

(024347)
净值：
1.2719
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2719 2026-08-07
  • 净值走势
金信民达纯债E(024347)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.27190.02%
2026-08-061.27170.00%
2026-08-051.27170.01%
2026-08-041.27160.02%
2026-08-031.27130.06%
2026-07-311.27060.02%
2026-07-301.2703-0.01%
2026-07-291.27040.02%
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基金情况

基金全称 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 金信基金
基金经理 杨杰 刘雨卉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.3545亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.13%
最近三月 1.47%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.10%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.2934.9462,917,855.22
2026-03-31-97.981.34112,776,552.30
2025-12-31-121.739.50143,061,378.79
2025-09-30-88.696.364,775,246,469.98
2025-06-30-99.690.361,529,862,520.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-05-杨杰4290.09
2025-06-05-刘雨卉4290.09
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