首页 > 基金> 金信民达纯债E(024347)
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金信民达纯债E

(024347)
净值：
1.2764
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.2764 2026-11-13
  • 净值走势
金信民达纯债E(024347)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.2764-0.10%
2026-11-121.2777-0.07%
2026-11-111.2786-0.05%
2026-11-101.27930.02%
2026-11-091.27910.02%
2026-11-061.27880.03%
2026-11-051.27840.02%
2026-11-041.27820.03%
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基金情况

基金全称 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 金信基金
基金经理 杨杰 刘雨卉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2356亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -0.12%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 0.25%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.280.7546,197,926.09
2026-06-30-100.2934.9462,917,855.22
2026-03-31-97.981.34112,776,552.30
2025-12-31-121.739.50143,061,378.79
2025-09-30-88.696.364,775,246,469.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-05-刘雨卉5280.46
2025-06-05-杨杰5280.46
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