| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | -810,858.36 | 97,489.54 | 97,489.57 |
| 本期利润 | -12,036.34 | 39,354.60 | 39,354.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.07 | 0.94 | 0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.33 | 0.21 | 0.11 |
| 期末可供分配利润 | 9,537,509.73 | 2.15 | 2.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 期末基金资产净值 | 44,987,973.68 | 10.02 | 10.01 |
| 期末基金份额净值 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.12 | 0.21 | 0.11 |
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