基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰启明回报混合(024356) |
净值：
0.9036
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.9036 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 600,000.00 | 14,833,560.00 | 2.73 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,500,000.00 | 14,237,568.75 | 2.62 |
| 00941 | 中国移动 | 200,000.00 | 13,977,098.50 | 2.57 |
| 600030 | 中信证券 | 500,000.00 | 12,020,000.00 | 2.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 100,000.00 | 10,507,105.00 | 1.93 |
| 688318 | 财富趋势 | 100,000.00 | 10,480,000.00 | 1.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,000.00 | 10,150,000.00 | 1.87 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,000,000.00 | 10,020,000.00 | 1.84 |
| 600598 | 北大荒 | 600,000.00 | 10,020,000.00 | 1.84 |
| 601211 | 国泰海通 | 600,000.00 | 9,954,000.00 | 1.83 |
| 600941 | 中国移动 | 100,000.00 | 9,379,000.00 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 81,245,264.48 | 14.95 | 27.72 |
| 制造业 | 58,225,464.80 | 10.71 | 19.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,459,800.00 | 5.60 | 10.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,671,584.50 | 4.91 | 9.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,542,000.00 | 4.70 | 8.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,029,000.00 | 3.13 | 5.81 |
| 建筑业 | 15,450,000.00 | 2.84 | 5.27 |
| 房地产业 | 14,230,000.00 | 2.62 | 4.85 |
| 批发和零售业 | 9,667,000.00 | 1.78 | 3.30 |
| 租赁和商务服务业 | 4,926,600.00 | 0.91 | 1.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,160,000.00 | 0.77 | 1.42 |
| 卫生和社会工作 | 2,944,900.00 | 0.54 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,578,000.00 | 0.47 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 67.03 | 5.81 | 27.57 | 543,471,732.72 |
| 2025-12-31 | 32.60 | 8.22 | 62.55 | 764,569,112.35 |
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