基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰启明回报混合(024356) |
净值：
0.9728
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：0.9728 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 500,000.00 | 11,590,000.00 | 1.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 100,000.00 | 9,772,000.00 | 1.28 |
| 603893 | 瑞芯微 | 49,941.00 | 8,903,481.48 | 1.16 |
| 601211 | 国泰海通 | 400,000.00 | 8,220,000.00 | 1.08 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,500,000.00 | 7,725,000.00 | 1.01 |
| 002714 | 牧原股份 | 150,000.00 | 7,587,000.00 | 0.99 |
| 002126 | 银轮股份 | 200,000.00 | 7,560,000.00 | 0.99 |
| 603885 | 吉祥航空 | 500,000.00 | 7,440,000.00 | 0.97 |
| 600028 | 中国石化 | 1,200,000.00 | 7,416,000.00 | 0.97 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,000,000.00 | 7,370,000.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,103,981.48 | 12.05 | 37.51 |
| 金融业 | 67,123,843.74 | 8.78 | 27.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,165,000.00 | 1.98 | 6.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,373,000.00 | 1.88 | 5.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,338,578.00 | 1.88 | 5.84 |
| 卫生和社会工作 | 11,518,283.20 | 1.51 | 4.69 |
| 采矿业 | 7,416,000.00 | 0.97 | 3.02 |
| 租赁和商务服务业 | 7,370,000.00 | 0.96 | 3.00 |
| 房地产业 | 6,100,000.00 | 0.80 | 2.48 |
| 建筑业 | 5,130,000.00 | 0.67 | 2.09 |
| 批发和零售业 | 4,912,736.80 | 0.64 | 2.00 |
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