基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰启明回报混合(024356) |
净值：
0.8854
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日增长率：
0.14%
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累计净值：0.8854 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 500,000.00 | 14,365,000.00 | 3.83 |
| 601211 | 国泰海通 | 600,000.00 | 10,920,000.00 | 2.91 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,500,000.00 | 10,850,000.00 | 2.89 |
| 000776 | 广发证券 | 399,969.00 | 9,359,274.60 | 2.50 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 500,000.00 | 8,824,468.00 | 2.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,000.00 | 8,298,430.00 | 2.21 |
| 300059 | 东方财富 | 400,000.00 | 8,152,000.00 | 2.18 |
| 601728 | 中国电信 | 1,500,000.00 | 7,785,000.00 | 2.08 |
| 603444 | 吉比特 | 20,000.00 | 7,168,400.00 | 1.91 |
| 002714 | 牧原股份 | 200,000.00 | 6,998,000.00 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 60,366,457.60 | 16.11 | 32.30 |
| 制造业 | 48,896,551.80 | 13.05 | 26.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,036,900.00 | 7.75 | 15.53 |
| 建筑业 | 15,020,000.00 | 4.01 | 8.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,925,692.00 | 3.18 | 6.38 |
| 租赁和商务服务业 | 8,591,500.00 | 2.29 | 4.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,112,000.00 | 1.63 | 3.27 |
| 房地产业 | 3,215,000.00 | 0.86 | 1.72 |
| 卫生和社会工作 | 2,371,600.00 | 0.63 | 1.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 906,000.00 | 0.24 | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 480,000.00 | 0.13 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 62.17 | 8.55 | 30.68 | 374,784,188.05 |
| 2026-03-31 | 67.03 | 5.81 | 27.57 | 543,471,732.72 |
| 2025-12-31 | 32.60 | 8.22 | 62.55 | 764,569,112.35 |
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