基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰启明回报混合(024356) |
净值：
0.8706
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：0.8706 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 400,000.00 | 10,344,000.00 | 2.99 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 500,000.00 | 10,283,871.60 | 2.97 |
| 002714 | 牧原股份 | 200,000.00 | 8,490,000.00 | 2.46 |
| 601211 | 国泰海通 | 500,000.00 | 8,435,000.00 | 2.44 |
| 300059 | 东方财富 | 400,000.00 | 7,116,000.00 | 2.06 |
| 603444 | 吉比特 | 20,000.00 | 6,793,800.00 | 1.97 |
| 00857 | 中国石油股份 | 800,000.00 | 6,637,303.44 | 1.92 |
| 300498 | 温氏股份 | 399,975.00 | 6,047,622.00 | 1.75 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,000,000.00 | 4,330,000.00 | 1.25 |
| 603288 | 海天味业 | 130,000.00 | 4,312,100.00 | 1.25 |
| 03288 | 海天味业 | 150,000.00 | 3,378,741.12 | 0.98 |
| 00390 | 中国中铁 | 1,000,000.00 | 2,764,112.40 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,295,837.41 | 19.47 | 38.46 |
| 金融业 | 45,894,686.50 | 13.28 | 26.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,537,622.00 | 4.21 | 8.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,561,001.04 | 3.63 | 7.18 |
| 租赁和商务服务业 | 9,930,200.00 | 2.87 | 5.68 |
| 建筑业 | 6,500,000.00 | 1.88 | 3.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,943,000.00 | 1.72 | 3.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,026,000.00 | 1.16 | 2.30 |
| 房地产业 | 3,790,000.00 | 1.10 | 2.17 |
| 卫生和社会工作 | 2,384,900.00 | 0.69 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 1,165,500.00 | 0.34 | 0.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 881,000.00 | 0.25 | 0.50 |
| 采矿业 | 44,655.71 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 64.41 | - | 35.73 | 345,719,972.12 |
| 2026-06-30 | 62.17 | 8.55 | 30.68 | 374,784,188.05 |
| 2026-03-31 | 67.03 | 5.81 | 27.57 | 543,471,732.72 |
| 2025-12-31 | 32.60 | 8.22 | 62.55 | 764,569,112.35 |
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