国泰启明回报混合(024356)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,539,452.32 |
1,980,129.02 |
| 存出保证金 |
180,531.08 |
24,217.41 |
| 交易性金融资产 |
265,037,371.34 |
312,065,996.44 |
| 其中：股票投资 |
232,986,653.53 |
249,236,560.82 |
| 债券投资 |
32,050,717.81 |
62,829,435.62 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
280,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
1,460,807.31 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
935,281.17 |
- |
| 应收申购款 |
3,019.70 |
1,079.79 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
382,588,945.69 |
1,070,313,454.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
21,116.00 |
302,292,616.53 |
| 应付赎回款 |
7,087,143.42 |
2,337,375.12 |
| 应付管理人报酬 |
412,189.50 |
795,878.64 |
| 应付托管费 |
68,698.26 |
132,646.46 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
215,610.46 |
185,825.88 |
| 负债合计 |
7,804,757.64 |
305,744,342.63 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
445,551,054.00 |
773,580,774.29 |
| 未分配利润 |
-70,766,865.95 |
-9,011,661.94 |
| 所有者权益合计 |
374,784,188.05 |
764,569,112.35 |
| 负债及所有者权益总计 |
382,588,945.69 |
1,070,313,454.98 |
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