基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧上证科创板综合指数增强A(024359) |
净值：
1.4203
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.4203 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 14,878.00 | 23,738,592.90 | 6.34 |
| 688041 | 海光信息 | 55,725.00 | 20,634,967.50 | 5.51 |
| 688012 | 中微公司 | 19,869.00 | 9,308,626.50 | 2.49 |
| 688981 | 中芯国际 | 54,121.00 | 8,595,497.22 | 2.30 |
| 688008 | 澜起科技 | 23,344.00 | 7,234,305.60 | 1.93 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,848.00 | 5,371,328.00 | 1.44 |
| 688525 | 佰维存储 | 10,845.00 | 5,365,346.85 | 1.43 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,024.00 | 5,298,288.72 | 1.42 |
| 688521 | 芯原股份 | 12,539.00 | 4,653,724.46 | 1.24 |
| 688082 | 盛美上海 | 9,676.00 | 4,180,032.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 277,140,110.49 | 74.06 | 79.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,681,387.96 | 15.68 | 16.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,316,157.01 | 1.96 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 2,371,075.00 | 0.63 | 0.68 |
| 金融业 | 1,383,276.00 | 0.37 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,285,333.14 | 0.34 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 357,738.00 | 0.10 | 0.10 |
| 采矿业 | 222,229.00 | 0.06 | 0.06 |
| 房地产业 | 161,500.00 | 0.04 | 0.05 |
| 租赁和商务服务业 | 114,636.00 | 0.03 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,347.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,132.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.27 | - | 8.27 | 374,216,841.04 |
| 2026-03-31 | 93.32 | - | 7.43 | 177,403,461.08 |
| 2025-12-31 | 93.06 | - | 7.29 | 214,869,221.45 |
| 2025-09-30 | 93.59 | - | 7.24 | 326,056,196.97 |
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