基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧上证科创板综合指数增强A(024359) |
净值：
1.1551
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日增长率：
2.41%
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累计净值：1.1551 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 20,894.00 | 21,082,254.94 | 5.42 |
| 688041 | 海光信息 | 79,085.00 | 17,936,478.00 | 4.61 |
| 688981 | 中芯国际 | 93,305.00 | 10,449,226.95 | 2.68 |
| 688012 | 中微公司 | 31,636.00 | 10,077,647.80 | 2.59 |
| 688008 | 澜起科技 | 38,187.00 | 7,725,611.97 | 1.99 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,515.00 | 7,282,695.00 | 1.87 |
| 688072 | 拓荆科技 | 9,547.00 | 6,110,080.00 | 1.57 |
| 688347 | 华虹宏力 | 23,648.00 | 4,916,892.16 | 1.26 |
| 688702 | 盛科通信 | 16,298.00 | 4,643,463.18 | 1.19 |
| 688082 | 盛美上海 | 15,082.00 | 4,438,330.96 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,817,621.87 | 75.49 | 80.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,876,153.19 | 13.85 | 14.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,399,127.38 | 2.93 | 3.12 |
| 采矿业 | 1,420,313.75 | 0.36 | 0.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,372,287.00 | 0.35 | 0.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,222,650.00 | 0.31 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 563,642.10 | 0.14 | 0.15 |
| 金融业 | 551,457.00 | 0.14 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 525,390.00 | 0.13 | 0.14 |
| 租赁和商务服务业 | 465,500.00 | 0.12 | 0.13 |
| 建筑业 | 339,726.00 | 0.09 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 252,822.00 | 0.06 | 0.07 |
| 房地产业 | 59,070.00 | 0.02 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,526.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.01 | - | 5.94 | 389,178,759.41 |
| 2026-06-30 | 93.27 | - | 8.27 | 374,216,841.04 |
| 2026-03-31 | 93.32 | - | 7.43 | 177,403,461.08 |
| 2025-12-31 | 93.06 | - | 7.29 | 214,869,221.45 |
| 2025-09-30 | 93.59 | - | 7.24 | 326,056,196.97 |
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