基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧上证科创板综合指数增强A(024359) |
净值：
1.3662
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日增长率：
1.55%
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累计净值：1.3662 | 2026-02-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 9,916.00 | 13,441,633.80 | 6.26 |
| 688041 | 海光信息 | 56,129.00 | 12,595,908.89 | 5.86 |
| 688981 | 中芯国际 | 47,700.00 | 5,858,991.00 | 2.73 |
| 688012 | 中微公司 | 15,900.00 | 4,511,784.00 | 2.10 |
| 688111 | 金山办公 | 10,200.00 | 3,132,114.00 | 1.46 |
| 688008 | 澜起科技 | 26,200.00 | 3,086,360.00 | 1.44 |
| 688271 | 联影医疗 | 17,664.00 | 2,216,832.00 | 1.03 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,500.00 | 2,145,000.00 | 1.00 |
| 688183 | 生益电子 | 21,000.00 | 2,009,490.00 | 0.94 |
| 688375 | 国博电子 | 20,600.00 | 1,918,066.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,071,278.95 | 70.77 | 76.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,568,019.86 | 19.35 | 20.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,707,175.72 | 2.19 | 2.35 |
| 金融业 | 429,644.00 | 0.20 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 372,647.11 | 0.17 | 0.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 230,850.00 | 0.11 | 0.12 |
| 采矿业 | 213,800.00 | 0.10 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 164,910.00 | 0.08 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134,912.00 | 0.06 | 0.07 |
| 房地产业 | 45,268.00 | 0.02 | 0.02 |
| 租赁和商务服务业 | 14,100.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.06 | - | 7.29 | 214,869,221.45 |
| 2025-09-30 | 93.59 | - | 7.24 | 326,056,196.97 |
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