基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧红利慧选混合发起C(024362) |
净值：
1.1316
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.1316 | 2026-02-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 62,900.00 | 5,308,760.00 | 8.96 |
| 002532 | 天山铝业 | 328,100.00 | 5,308,658.00 | 8.95 |
| 601168 | 西部矿业 | 168,200.00 | 4,649,048.00 | 7.84 |
| 000933 | 神火股份 | 169,100.00 | 4,645,177.00 | 7.84 |
| 600036 | 招商银行 | 94,400.00 | 3,974,240.00 | 6.70 |
| 002128 | 电投能源 | 121,900.00 | 3,402,229.00 | 5.74 |
| 00101 | 恒隆地产 | 432,000.00 | 3,359,544.85 | 5.67 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 172,000.00 | 3,309,036.79 | 5.58 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 240,100.00 | 2,967,636.00 | 5.01 |
| 601318 | 中国平安 | 42,600.00 | 2,913,840.00 | 4.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,604,641.00 | 41.50 | 51.30 |
| 金融业 | 14,289,790.00 | 24.10 | 29.79 |
| 采矿业 | 9,071,357.00 | 15.30 | 18.91 |
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