首页 > 基金> 华宝沪深300自由现金流ETF联接A(024367)
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华宝沪深300自由现金流ETF联接A

(024367)
净值：
1.1012
日增长率：
0.19%
累计净值：1.1012 2026-08-14
  • 净值走势
华宝沪深300自由现金流ETF联接A(024367)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.10120.19%
2026-08-131.0991-1.25%
2026-08-121.1130-0.11%
2026-08-111.1142-0.70%
2026-08-101.12201.40%
2026-08-071.10650.05%
2026-08-061.10590.11%
2026-08-051.10470.26%
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基金情况

基金全称 华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华宝基金
基金经理 胡一江
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.22亿元 份额规模 1.2220亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.48%
最近一月 5.81%
最近三月 -5.09%
最近六月 0.00%
最近一年 9.78%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--8.28193,837,389.86
2026-03-31--6.08310,228,364.84
2025-12-31--6.80602,049,983.83
2025-09-30--8.15887,354,698.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-23-胡一江3889.91
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