首页 > 基金> 华宝沪深300自由现金流ETF联接A(024367)
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华宝沪深300自由现金流ETF联接A

(024367)
净值：
1.1407
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1407 2026-02-06
  • 净值走势
华宝沪深300自由现金流ETF联接A(024367)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.14070.02%
2026-02-051.1405-0.79%
2026-02-041.14961.47%
2026-02-031.13301.23%
2026-02-021.1192-3.33%
2026-01-301.1577-1.70%
2026-01-291.17771.15%
2026-01-281.16431.97%
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基金情况

基金全称 华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华宝基金
基金经理 胡一江
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.97亿元 份额规模 2.6955亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.47%
最近一月 1.41%
最近三月 4.47%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--6.80602,049,983.83
2025-09-30--8.15887,354,698.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-23-胡一江20014.07
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