首页 > 基金> 华宝沪深300自由现金流ETF联接A(024367)
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华宝沪深300自由现金流ETF联接A

(024367)
净值：
1.1649
日增长率：
0.36%
累计净值：1.1649 2026-05-13
  • 净值走势
华宝沪深300自由现金流ETF联接A(024367)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.16490.36%
2026-05-121.1607-0.41%
2026-05-111.16550.62%
2026-05-081.1583-0.29%
2026-05-071.1617-1.26%
2026-05-061.1765-0.23%
2026-04-301.1792-0.30%
2026-04-291.18281.10%
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基金情况

基金全称 华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华宝基金
基金经理 胡一江
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.96亿元 份额规模 1.6958亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.99%
最近一月 0.17%
最近三月 2.30%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--6.08310,228,364.84
2025-12-31--6.80602,049,983.83
2025-09-30--8.15887,354,698.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-23-胡一江29616.49
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