华宝沪深300自由现金流ETF联接A(024367)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
7,945,801.54 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
565,165,659.60 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,676,296.03 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
609,802,171.64 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
7,429,860.77 |
| 应付管理人报酬 |
12,697.23 |
| 应付托管费 |
2,539.45 |
| 应付销售服务费 |
58,130.44 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
163,943.95 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
85,015.97 |
| 负债合计 |
7,752,187.81 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
546,585,159.70 |
| 未分配利润 |
55,464,824.13 |
| 所有者权益合计 |
602,049,983.83 |
| 负债及所有者权益总计 |
609,802,171.64 |
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