基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘富时自由现金流指数C(024370) |
净值：
1.0654
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0654 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 1,165,300.00 | 17,001,727.00 | 9.87 |
| 601728 | 中国电信 | 2,832,300.00 | 16,059,141.00 | 9.33 |
| 000333 | 美的集团 | 186,750.00 | 14,258,362.50 | 8.28 |
| 002714 | 牧原股份 | 172,908.00 | 7,211,992.68 | 4.19 |
| 601633 | 长城汽车 | 347,500.00 | 7,168,925.00 | 4.16 |
| 000100 | TCL科技 | 1,595,500.00 | 6,812,785.00 | 3.96 |
| 601877 | 正泰电器 | 196,200.00 | 6,405,930.00 | 3.72 |
| 600019 | 宝钢股份 | 991,400.00 | 6,354,874.00 | 3.69 |
| 002352 | 顺丰控股 | 166,500.00 | 6,333,660.00 | 3.68 |
| 600050 | 中国联通 | 1,328,100.00 | 5,910,045.00 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,662,099.36 | 63.69 | 67.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,969,186.00 | 12.76 | 13.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,401,316.76 | 6.62 | 7.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,211,992.68 | 4.19 | 4.46 |
| 建筑业 | 6,250,880.00 | 3.63 | 3.86 |
| 租赁和商务服务业 | 3,515,798.00 | 2.04 | 2.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 863,289.00 | 0.50 | 0.53 |
| 住宿和餐饮业 | 738,514.00 | 0.43 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118,624.00 | 0.07 | 0.07 |
| 采矿业 | 95,647.10 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.99 | - | 5.56 | 172,187,332.56 |
| 2025-12-31 | 94.42 | - | 5.72 | 267,929,479.03 |
| 2025-09-30 | 94.98 | - | 6.22 | 393,410,422.68 |
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