基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘富时自由现金流指数C(024370) |
净值：
1.0976
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.0976 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 1,430,000.00 | 37,365,900.00 | 9.50 |
| 000333 | 美的集团 | 460,050.00 | 33,427,233.00 | 8.50 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,830,000.00 | 31,329,600.00 | 7.96 |
| 000651 | 格力电器 | 740,000.00 | 29,392,800.00 | 7.47 |
| 000858 | 五粮液 | 235,066.00 | 28,555,817.68 | 7.26 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,273,300.00 | 19,990,810.00 | 5.08 |
| 002714 | 牧原股份 | 315,048.00 | 16,697,544.00 | 4.24 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,700,000.00 | 14,008,000.00 | 3.56 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,630,000.00 | 11,524,100.00 | 2.93 |
| 601727 | 上海电气 | 1,100,000.00 | 10,384,000.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,921,737.52 | 66.58 | 70.09 |
| 采矿业 | 58,946,710.00 | 14.98 | 15.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,697,544.00 | 4.24 | 4.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,783,200.00 | 2.74 | 2.89 |
| 建筑业 | 10,325,000.00 | 2.62 | 2.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,999,900.00 | 2.54 | 2.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,411,500.00 | 0.61 | 0.65 |
| 住宿和餐饮业 | 1,761,600.00 | 0.45 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 814,500.00 | 0.21 | 0.22 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
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