基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘富时自由现金流指数C(024370) |
净值：
1.1098
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.1098 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 620,050.00 | 24,938,411.00 | 9.31 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,550,000.00 | 23,591,000.00 | 8.80 |
| 601728 | 中国电信 | 3,500,000.00 | 22,050,000.00 | 8.23 |
| 000333 | 美的集团 | 240,050.00 | 18,759,907.50 | 7.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 680,000.00 | 13,600,000.00 | 5.08 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,000,000.00 | 12,220,000.00 | 4.56 |
| 002714 | 牧原股份 | 230,008.00 | 11,633,804.64 | 4.34 |
| 000100 | TCL科技 | 2,500,000.00 | 11,350,000.00 | 4.24 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,320,000.00 | 9,834,000.00 | 3.67 |
| 601877 | 正泰电器 | 330,000.00 | 9,203,700.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,196,400.19 | 63.90 | 67.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,481,500.00 | 11.38 | 12.05 |
| 采矿业 | 14,472,398.08 | 5.40 | 5.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,633,804.64 | 4.34 | 4.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,646,100.00 | 3.23 | 3.42 |
| 建筑业 | 8,354,000.00 | 3.12 | 3.30 |
| 租赁和商务服务业 | 5,104,000.00 | 1.90 | 2.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,297,400.00 | 0.48 | 0.51 |
| 住宿和餐饮业 | 1,256,250.00 | 0.47 | 0.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 492,100.00 | 0.18 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.42 | - | 5.72 | 267,929,479.03 |
| 2025-09-30 | 94.98 | - | 6.22 | 393,410,422.68 |
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