基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商消费悦享混合发起式C(024374) |
净值：
1.0279
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：1.0279 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 3,400.00 | 947,512.00 | 4.62 |
| 01368 | 特步国际 | 167,500.00 | 803,346.45 | 3.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,422.00 | 769,342.93 | 3.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,400.00 | 703,188.00 | 3.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,400.00 | 696,491.01 | 3.40 |
| 600066 | 宇通客车 | 19,300.00 | 631,110.00 | 3.08 |
| 02020 | 安踏体育 | 8,400.00 | 611,136.72 | 2.98 |
| 689009 | 九号公司 | 10,884.00 | 605,041.56 | 2.95 |
| 01519 | 极兔速递-W | 55,800.00 | 526,676.61 | 2.57 |
| 600115 | 中国东航 | 58,000.00 | 348,000.00 | 1.70 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 66,000.00 | 317,734.73 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,438,921.56 | 36.29 | 72.86 |
| 采矿业 | 901,178.00 | 4.40 | 8.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 789,679.00 | 3.85 | 7.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 490,626.00 | 2.39 | 4.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 387,000.00 | 1.89 | 3.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202,826.00 | 0.99 | 1.99 |
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