基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商消费悦享混合发起式C(024374) |
净值：
0.7707
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日增长率：
-1.60%
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累计净值：0.7707 | 2026-10-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 2,900.00 | 832,474.00 | 5.57 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 55,100.00 | 729,524.00 | 4.88 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 17,500.00 | 677,600.00 | 4.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,200.00 | 631,548.00 | 4.23 |
| 600066 | 宇通客车 | 22,500.00 | 601,200.00 | 4.02 |
| 600060 | 海信视像 | 21,700.00 | 595,665.00 | 3.99 |
| 300866 | 安克创新 | 3,700.00 | 461,131.00 | 3.09 |
| 002043 | 兔宝宝 | 36,100.00 | 433,922.00 | 2.90 |
| 001328 | 登康口腔 | 13,700.00 | 432,920.00 | 2.90 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 30,400.00 | 431,072.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,657,213.10 | 57.93 | 90.19 |
| 采矿业 | 631,548.00 | 4.23 | 6.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 218,817.00 | 1.46 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 91,362.00 | 0.61 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 69.99 | - | 29.39 | 14,944,225.82 |
| 2026-06-30 | 68.44 | - | 30.81 | 15,566,893.03 |
| 2026-03-31 | 86.17 | - | 20.99 | 18,339,559.97 |
| 2025-12-31 | 79.67 | - | 25.82 | 20,501,064.45 |
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