基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商消费悦享混合发起式C(024374) |
净值：
0.9222
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日增长率：
-1.58%
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累计净值：0.9222 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,922.00 | 1,248,710.27 | 6.81 |
| 600499 | 科达制造 | 60,500.00 | 961,345.00 | 5.24 |
| 603129 | 春风动力 | 3,900.00 | 891,540.00 | 4.86 |
| 600066 | 宇通客车 | 18,000.00 | 645,480.00 | 3.52 |
| 02020 | 安踏体育 | 9,400.00 | 628,289.56 | 3.43 |
| 00868 | 信义玻璃 | 69,000.00 | 596,441.55 | 3.25 |
| 002043 | 兔宝宝 | 35,100.00 | 539,136.00 | 2.94 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 4,235.00 | 536,962.51 | 2.93 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 33,900.00 | 457,650.00 | 2.50 |
| 02331 | 李宁 | 23,500.00 | 444,035.56 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,317,494.00 | 45.35 | 74.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 966,751.00 | 5.27 | 8.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 818,393.00 | 4.46 | 7.36 |
| 采矿业 | 376,280.00 | 2.05 | 3.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 359,316.00 | 1.96 | 3.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 284,970.00 | 1.55 | 2.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.17 | - | 20.99 | 18,339,559.97 |
| 2025-12-31 | 79.67 | - | 25.82 | 20,501,064.45 |
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