基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投上证科创板综合指数增强A(024390) |
净值：
1.0459
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日增长率：
-3.10%
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累计净值：1.0459 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,500.00 | 1,513,515.00 | 5.17 |
| 688041 | 海光信息 | 6,100.00 | 1,383,480.00 | 4.72 |
| 688012 | 中微公司 | 2,500.00 | 796,375.00 | 2.72 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,700.00 | 748,547.00 | 2.56 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,100.00 | 683,139.00 | 2.33 |
| 688072 | 拓荆科技 | 800.00 | 512,000.00 | 1.75 |
| 688498 | 源杰科技 | 290.00 | 467,770.00 | 1.60 |
| 688802 | 沐曦股份 | 800.00 | 397,664.00 | 1.36 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,200.00 | 381,524.00 | 1.30 |
| 688795 | 摩尔线程 | 900.00 | 354,546.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,829,505.60 | 77.94 | 82.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,191,995.00 | 14.32 | 15.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 559,415.00 | 1.91 | 2.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84,863.00 | 0.29 | 0.31 |
| 金融业 | 19,706.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.53 | - | 5.56 | 29,288,675.73 |
| 2026-06-30 | 93.29 | 4.26 | 4.16 | 35,839,562.39 |
| 2026-03-31 | 94.00 | 4.56 | 1.61 | 33,380,888.47 |
| 2025-12-31 | 94.92 | - | 6.69 | 44,014,535.82 |
| 2025-09-30 | 95.23 | - | 6.53 | 63,482,938.21 |
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