中信建投上证科创板综合指数增强A(024390)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
34,964,422.11 |
41,777,520.44 |
| 其中：股票投资 |
33,436,272.10 |
41,777,520.44 |
| 债券投资 |
1,528,150.01 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
70,020.04 |
999.86 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
36,523,697.65 |
44,723,701.91 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
632,466.33 |
584,325.29 |
| 应付管理人报酬 |
19,670.65 |
32,184.69 |
| 应付托管费 |
2,458.84 |
4,023.07 |
| 应付销售服务费 |
8,435.84 |
13,633.04 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
21,103.60 |
75,000.00 |
| 负债合计 |
684,135.26 |
709,166.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
21,632,107.24 |
37,682,652.73 |
| 未分配利润 |
14,207,455.15 |
6,331,883.09 |
| 所有者权益合计 |
35,839,562.39 |
44,014,535.82 |
| 负债及所有者权益总计 |
36,523,697.65 |
44,723,701.91 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
