首页 > 基金> 民生加银中债3-5年政金债指数C(024392)

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民生加银中债3-5年政金债指数C

(024392)

净值：

1.1231

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1231

2025-11-14

净值走势

民生加银中债3-5年政金债指数C(024392)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.1231	0.02%
2025-11-13	1.1229	0.00%
2025-11-12	1.1229	0.04%
2025-11-11	1.1225	0.04%
2025-11-10	1.1221	0.02%
2025-11-07	1.1219	-0.04%
2025-11-06	1.1224	-0.06%
2025-11-05	1.1231	0.00%

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基金情况

基金全称	民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	民生加银基金
基金经理	张玓
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0029亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	0.43%
最近三月	0.26%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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民生加银中债3-5年政金债指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	123.65	0.01	4,971,281,921.22
2025-06-30	-	113.51	0.02	6,161,360,293.50

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-06	-	张玓	164	0.05

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基金公告

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