首页 > 基金> 民生加银中债3-5年政金债指数C(024392)
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民生加银中债3-5年政金债指数C

(024392)
净值：
1.1252
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.1542 2026-11-13
  • 净值走势
民生加银中债3-5年政金债指数C(024392)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1252-0.15%
2026-11-121.1269-0.09%
2026-11-111.1279-0.05%
2026-11-101.1285-0.05%
2026-11-091.12910.00%
2026-11-061.12910.09%
2026-11-051.12810.02%
2026-11-041.12790.06%
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基金情况

基金全称 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 张玓
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0005亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 0.19%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 2.81%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-105.310.015,797,796,840.34
2026-06-30-108.330.017,608,259,795.93
2026-03-31-108.520.034,588,709,295.68
2025-12-31-107.720.434,705,978,617.13
2025-09-30-123.650.014,971,281,921.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-06-张玓5282.85
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