民生加银中债3-5年政金债指数C(024392)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
35,776,469.09 |
27,312,424.12 |
| 利息合计 |
214,042.00 |
130,742.48 |
| 其中：存款利息收入 |
17,701.49 |
10,814.73 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,241.24 |
6,241.24 |
| 投资收益合计 |
103,882,138.53 |
57,612,320.76 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
103,882,138.53 |
57,612,320.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-68,325,706.96 |
-30,435,250.87 |
| 其他收入 |
5,995.52 |
4,611.75 |
| 费用 |
23,387,863.04 |
9,346,208.14 |
| 管理人报酬 |
6,598,039.65 |
2,784,344.50 |
| 基金托管费 |
2,199,346.56 |
928,114.84 |
| 销售服务费 |
812.77 |
25.91 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
14,357,577.70 |
5,521,525.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
14,357,577.70 |
5,521,525.26 |
| 其他费用 |
230,352.12 |
112,197.63 |
| 利润总额 |
12,388,606.05 |
17,966,215.98 |
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