| 2025-06-30 | |
| 收入 | 27,312,424.12 |
| 利息合计 | 130,742.48 |
| 其中：存款利息收入 | 10,814.73 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,241.24 |
| 投资收益合计 | 57,612,320.76 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 57,612,320.76 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -30,435,250.87 |
| 其他收入 | 4,611.75 |
| 费用 | 9,346,208.14 |
| 管理人报酬 | 2,784,344.50 |
| 基金托管费 | 928,114.84 |
| 销售服务费 | 25.91 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 5,521,525.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,521,525.26 |
| 其他费用 | 112,197.63 |
| 利润总额 | 17,966,215.98 |
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