基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银港股通央企红利混合A(024398) |
净值：
0.9064
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.9064 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01336 | 新华保险 | 286,700.00 | 11,079,827.81 | 3.63 |
| 01919 | 中远海控 | 668,000.00 | 9,490,176.47 | 3.11 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 1,102,000.00 | 8,419,211.68 | 2.76 |
| 00316 | 东方海外国际 | 65,500.00 | 8,074,126.84 | 2.65 |
| 02388 | 中银香港 | 178,500.00 | 8,006,161.43 | 2.62 |
| 00998 | 中信银行 | 1,081,000.00 | 7,961,828.33 | 2.61 |
| 01288 | 农业银行 | 1,363,000.00 | 7,757,275.43 | 2.54 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 3,686,000.00 | 7,641,388.73 | 2.51 |
| 00939 | 建设银行 | 857,000.00 | 7,224,239.53 | 2.37 |
| 03988 | 中国银行 | 1,326,000.00 | 6,926,342.04 | 2.27 |
| 601939 | 建设银行 | 467,500.00 | 5,170,550.00 | 1.70 |
| 601336 | 新华保险 | 49,500.00 | 2,789,325.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 16,821,468.00 | 5.51 | 51.08 |
| 制造业 | 15,842,796.20 | 5.19 | 48.11 |
| 采矿业 | 264,384.00 | 0.09 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.08 | - | 8.73 | 305,026,161.68 |
| 2026-06-30 | 92.00 | - | 8.21 | 291,457,469.74 |
| 2026-03-31 | 91.23 | - | 6.47 | 490,149,557.08 |
| 2025-12-31 | 90.89 | - | 16.28 | 827,580,858.65 |
| 2025-09-30 | 71.15 | - | 28.39 | 1,287,431,440.78 |
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