浦银港股通央企红利混合A(024398)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-11,405,773.06 |
-8,104,485.02 |
| 利息合计 |
34,672.64 |
493,671.21 |
| 其中：存款利息收入 |
34,672.64 |
275,097.75 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
218,573.46 |
| 投资收益合计 |
19,014,857.47 |
-37,200.75 |
| 其中：股票投资收益 |
13,691,282.82 |
-12,569,819.11 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
5,323,574.65 |
12,532,618.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-30,593,638.13 |
-9,144,797.34 |
| 其他收入 |
138,334.96 |
583,841.86 |
| 费用 |
4,179,723.55 |
7,684,344.93 |
| 管理人报酬 |
3,128,241.45 |
5,674,063.37 |
| 基金托管费 |
521,373.56 |
945,677.21 |
| 销售服务费 |
416,326.27 |
859,812.67 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
113,782.27 |
204,786.32 |
| 利润总额 |
-15,585,496.61 |
-15,788,829.95 |
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