基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛港股通央企红利混合C(024399) |
净值：
1.0097
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.0097 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01258 | 中国有色矿业 | 2,856,000.00 | 38,049,045.72 | 4.60 |
| 01919 | 中远海控 | 2,701,000.00 | 33,544,461.78 | 4.05 |
| 01336 | 新华保险 | 648,700.00 | 31,844,687.54 | 3.85 |
| 00316 | 东方海外国际 | 278,000.00 | 31,487,333.06 | 3.80 |
| 01138 | 中远海能 | 3,276,000.00 | 28,405,907.71 | 3.43 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2,970,000.00 | 22,479,881.29 | 2.72 |
| 00598 | 中国外运 | 5,122,000.00 | 22,437,520.27 | 2.71 |
| 02388 | 中银香港 | 607,000.00 | 21,612,193.97 | 2.61 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,114,000.00 | 21,431,784.80 | 2.59 |
| 01209 | 华润万象生活 | 543,600.00 | 21,083,127.43 | 2.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.89 | - | 16.28 | 827,580,858.65 |
| 2025-09-30 | 71.15 | - | 28.39 | 1,287,431,440.78 |
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