基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛港股通央企红利混合C(024399) |
净值：
0.9187
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：0.9187 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01336 | 新华保险 | 286,700.00 | 11,459,591.38 | 3.93 |
| 01919 | 中远海控 | 685,500.00 | 7,746,037.24 | 2.66 |
| 02588 | 中银航空租赁 | 108,700.00 | 7,670,925.03 | 2.63 |
| 01186 | 中国铁建 | 1,826,000.00 | 7,247,893.41 | 2.49 |
| 600487 | 亨通光电 | 64,900.00 | 7,096,166.00 | 2.43 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 3,686,000.00 | 6,915,186.65 | 2.37 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 1,605,500.00 | 6,874,673.13 | 2.36 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 1,102,000.00 | 6,671,280.44 | 2.29 |
| 02388 | 中银香港 | 178,500.00 | 6,570,433.10 | 2.25 |
| 00939 | 建设银行 | 857,000.00 | 6,006,883.11 | 2.06 |
| 601336 | 新华保险 | 49,500.00 | 2,953,170.00 | 1.01 |
| 601939 | 建设银行 | 306,200.00 | 2,948,706.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,703,006.00 | 5.73 | 48.12 |
| 金融业 | 15,383,261.00 | 5.28 | 44.32 |
| 采矿业 | 2,623,616.00 | 0.90 | 7.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.00 | - | 8.21 | 291,457,469.74 |
| 2026-03-31 | 91.23 | - | 6.47 | 490,149,557.08 |
| 2025-12-31 | 90.89 | - | 16.28 | 827,580,858.65 |
| 2025-09-30 | 71.15 | - | 28.39 | 1,287,431,440.78 |
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