| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 201,804,474.78 | 137,871,408.23 | 2,638,328.59 | 66,571,395.14 |
| 2026-03-30 | 362,149,406.45 | 201,804,474.78 | 6,305,218.48 | 166,650,150.15 |
| 2025-12-30 | 608,087,944.68 | 362,149,406.45 | 9,745,868.67 | 255,684,406.90 |
| 2025-09-29 | 608,087,944.68 | 608,087,944.68 | - | - |
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