首页 > 基金> 兴银聚丰债券C(024404)
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兴银聚丰债券C

(024404)
净值：
1.0529
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0529 2026-11-06
  • 净值走势
兴银聚丰债券C(024404)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.05290.01%
2026-11-051.05280.00%
2026-11-041.05280.01%
2026-11-031.05270.01%
2026-11-021.05260.00%
2026-10-301.0526-0.03%
2026-10-291.05290.00%
2026-10-281.05290.00%
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基金情况

基金全称 兴银聚丰债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 王深 叶冬义
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.03亿元 份额规模 3.8328亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.10%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 1.41%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-112.510.15530,586,802.63
2026-06-30-125.740.15640,874,406.99
2026-03-31-128.960.10554,879,432.70
2025-12-31-80.610.59107,171,669.66
2025-09-30-91.410.48105,250,158.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-29-王深5302.61
2025-05-29-叶冬义5302.61
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