首页 - 基金 - 兴银聚丰债券C(024404) - 财务指标
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兴银聚丰债券C(024404)财务指标
单位：元
  2025-12-31 2025-06-30
本期已实现收益 42,504.83 -
本期利润 44,260.88 -
加权平均基金份额本期利润 0.00 -
本期加权平均净值利润率(%) 0.19 -
本期基金份额净值增长率(%) 1.44 -
期末可供分配利润 2,746,280.34 -
期末可供分配基金份额利润 0.04 -
期末基金资产净值 70,096,038.36 -
期末基金份额净值 1.04 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 1.44 -
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