| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,521,931.19 | 42,504.83 | - |
| 本期利润 | 2,713,389.96 | 44,260.88 | - |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.75 | 0.19 | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.79 | 1.44 | - |
| 期末可供分配利润 | 23,659,877.71 | 2,746,280.34 | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | - |
| 期末基金资产净值 | 506,830,745.48 | 70,096,038.36 | - |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.24 | 1.44 | - |
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