基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成洞察优势混合(024406) |
净值：
0.9268
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：0.9268 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 830,515.00 | 62,728,797.95 | 9.53 |
| 00941 | 中国移动 | 892,500.00 | 59,030,023.63 | 8.97 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 3,286,100.00 | 39,794,671.00 | 6.05 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,061,400.00 | 38,422,680.00 | 5.84 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,167,900.00 | 35,258,901.00 | 5.36 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,321,965.00 | 33,921,621.90 | 5.16 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,770,000.00 | 31,238,616.72 | 4.75 |
| 02423 | 贝壳-W | 956,700.00 | 31,210,173.44 | 4.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 69,000.00 | 25,757,892.51 | 3.91 |
| 002444 | 巨星科技 | 512,900.00 | 15,951,190.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 324,258,835.16 | 49.28 | 93.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,534,433.28 | 2.82 | 5.35 |
| 批发和零售业 | 2,169,593.68 | 0.33 | 0.63 |
| 采矿业 | 655,167.34 | 0.10 | 0.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 558,272.65 | 0.08 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 353,718.57 | 0.05 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 84,895.76 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.44 | - | 20.46 | 657,998,081.62 |
| 2026-03-31 | 83.37 | - | 15.39 | 990,295,626.01 |
| 2025-12-31 | 60.22 | - | 41.90 | 1,734,142,685.26 |
| 2025-09-30 | 18.07 | - | 66.86 | 2,137,928,924.97 |
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