基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成洞察优势混合(024406) |
净值：
1.0366
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0366 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 2,229,500.00 | 164,521,658.48 | 9.49 |
| 000333 | 美的集团 | 1,843,500.00 | 144,069,525.00 | 8.31 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2,975,065.00 | 113,677,233.65 | 6.56 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2,067,000.00 | 90,410,580.00 | 5.21 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 6,014,900.00 | 64,118,834.00 | 3.70 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,322,000.00 | 63,910,582.69 | 3.69 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,694,000.00 | 63,497,269.22 | 3.66 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,843,500.00 | 51,912,960.00 | 2.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 95,300.00 | 51,560,042.73 | 2.97 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 255,900.00 | 48,736,155.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 628,415,608.98 | 36.24 | 91.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,460,358.52 | 1.99 | 5.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,873,148.00 | 1.03 | 2.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,299,994.10 | 0.07 | 0.19 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.02 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 425,955.33 | 0.02 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 294,898.40 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 60.22 | - | 41.90 | 1,734,142,685.26 |
| 2025-09-30 | 18.07 | - | 66.86 | 2,137,928,924.97 |
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