大成洞察优势混合(024406)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-92,904,921.65 |
28,741,443.15 |
| 利息合计 |
385,299.56 |
5,172,907.67 |
| 其中：存款利息收入 |
385,299.56 |
2,718,473.64 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
2,454,434.03 |
| 投资收益合计 |
-13,919,742.21 |
7,210,911.59 |
| 其中：股票投资收益 |
-23,967,026.00 |
2,281,037.09 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
10,047,283.79 |
4,929,874.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-80,302,956.10 |
13,911,542.38 |
| 其他收入 |
932,477.10 |
2,446,081.51 |
| 费用 |
7,541,690.91 |
13,971,383.59 |
| 管理人报酬 |
6,349,691.69 |
11,833,955.75 |
| 基金托管费 |
1,058,281.95 |
1,972,325.93 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
133,717.27 |
165,101.91 |
| 利润总额 |
-100,446,612.56 |
14,770,059.56 |
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