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首页 > 基金> 鑫元科创AI指数发起式A(024409)

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鑫元科创AI指数发起式A

(024409)

净值：

1.1051

日增长率：

0.40%

累计净值：1.1051

2025-12-26

净值走势

鑫元科创AI指数发起式A(024409)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.1051	0.40%
2025-12-25	1.1007	0.70%
2025-12-24	1.0930	1.41%
2025-12-23	1.0778	0.11%
2025-12-22	1.0766	0.73%
2025-12-19	1.0688	-0.65%
2025-12-18	1.0758	-0.24%
2025-12-17	1.0784	2.24%

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基金情况

基金全称	鑫元上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	刘宇涛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.19亿元	份额规模	0.1898亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.40%
最近一月	1.28%
最近三月	-7.84%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鑫元科创AI指数发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-12	-	刘宇涛	138	10.51

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基金公告

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