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鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A(024409) |
净值：
1.1274
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日增长率：
-2.65%
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累计净值：1.1274 | 2026-08-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 52,968.00 | 19,658,543.52 | 13.50 |
| 688041 | 海光信息 | 43,443.00 | 16,086,942.90 | 11.05 |
| 688008 | 澜起科技 | 50,297.00 | 15,587,040.30 | 10.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,968.00 | 14,308,892.40 | 9.83 |
| 688111 | 金山办公 | 38,582.00 | 8,219,895.10 | 5.64 |
| 688099 | 晶晨股份 | 70,494.00 | 7,253,832.60 | 4.98 |
| 688047 | 龙芯中科 | 33,407.00 | 5,167,060.69 | 3.55 |
| 688123 | 聚辰股份 | 21,169.00 | 4,500,529.40 | 3.09 |
| 688385 | 复旦微电 | 62,876.00 | 4,482,430.04 | 3.08 |
| 688322 | 奥比中光 | 33,400.00 | 4,360,370.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,229,829.58 | 48.22 | 50.75 |
| 制造业 | 68,150,269.53 | 46.79 | 49.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.02 | 5.13 | 3.81 | 145,635,521.37 |
| 2026-03-31 | 93.39 | 5.26 | 1.90 | 174,813,210.67 |
| 2025-12-31 | 93.58 | 5.38 | 4.35 | 202,138,444.06 |
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