鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A(024409)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
52,190,726.91 |
3,698,458.86 |
| 利息合计 |
20,902.05 |
35,445.06 |
| 其中：存款利息收入 |
20,902.05 |
35,248.89 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
196.17 |
| 投资收益合计 |
21,604,398.68 |
5,381,044.27 |
| 其中：股票投资收益 |
21,372,847.02 |
5,116,494.19 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
61,619.27 |
60,315.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
169,932.39 |
204,234.97 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
30,429,686.39 |
-2,128,406.03 |
| 其他收入 |
135,739.79 |
410,375.56 |
| 费用 |
816,723.35 |
950,215.43 |
| 管理人报酬 |
449,031.33 |
473,883.10 |
| 基金托管费 |
89,806.25 |
94,776.57 |
| 销售服务费 |
200,480.72 |
235,155.05 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
77,359.40 |
146,400.00 |
| 利润总额 |
51,374,003.56 |
2,748,243.43 |
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