基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏上证科创板人工智能ETF联接A(024411) |
净值：
0.9829
|
日增长率：
-0.15%
|
累计净值：0.9829 | 2026-08-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,284.00 | 3,644,236.20 | 0.25 |
| 688008 | 澜起科技 | 11,680.00 | 3,619,632.00 | 0.25 |
| 688521 | 芯原股份 | 7,525.00 | 2,792,828.50 | 0.19 |
| 688111 | 金山办公 | 6,125.00 | 1,304,931.25 | 0.09 |
| 688099 | 晶晨股份 | 9,900.00 | 1,018,710.00 | 0.07 |
| 688385 | 复旦微电 | 11,093.00 | 790,819.97 | 0.05 |
| 688322 | 奥比中光 | 5,886.00 | 768,417.30 | 0.05 |
| 688343 | 云天励飞 | 7,360.00 | 601,017.60 | 0.04 |
| 688169 | 石头科技 | 6,081.00 | 577,512.57 | 0.04 |
| 688608 | 恒玄科技 | 3,439.00 | 574,966.41 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,355,015.65 | 0.85 | 61.31 |
| 制造业 | 7,798,157.20 | 0.53 | 38.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.38 | 4.19 | 1.53 | 1,460,614,376.77 |
| 2026-03-31 | 0.87 | 3.23 | 2.20 | 1,894,673,909.10 |
| 2025-12-31 | 2.51 | 1.67 | 3.77 | 3,657,459,475.02 |
微信公众号
证券之星APP
