华夏上证科创板人工智能ETF联接A(024411)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
703,485,346.05 |
-42,804,487.27 |
| 利息合计 |
164,300.28 |
4,293,923.27 |
| 其中：存款利息收入 |
164,300.28 |
4,293,923.27 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
330,671,147.98 |
-9,736,400.73 |
| 其中：股票投资收益 |
11,713,018.57 |
-4,274,731.37 |
| 基金投资收益 |
316,944,009.28 |
-5,404,834.48 |
| 债券投资收益 |
595,716.40 |
178,891.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
1,382,059.67 |
-235,726.19 |
| 股利收益 |
36,344.06 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
372,127,623.43 |
-37,373,804.33 |
| 其他收入 |
522,274.36 |
11,794.52 |
| 费用 |
2,489,676.10 |
3,713,112.32 |
| 管理人报酬 |
369,595.83 |
2,482,627.58 |
| 基金托管费 |
73,919.19 |
496,525.50 |
| 销售服务费 |
839,996.24 |
638,493.67 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
910.13 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
910.13 |
- |
| 其他费用 |
87,086.78 |
95,462.28 |
| 利润总额 |
700,995,669.95 |
-46,517,599.59 |
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