基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(024418) |
净值：
1.7569
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日增长率：
2.17%
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累计净值：1.7569 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 97,492.00 | 34,033,482.28 | 0.30 |
| 688012 | 中微公司 | 101,472.00 | 32,323,905.60 | 0.28 |
| 688072 | 拓荆科技 | 47,387.00 | 30,327,680.00 | 0.26 |
| 688037 | 芯源微 | 64,156.00 | 20,996,334.12 | 0.18 |
| 688200 | 华峰测控 | 55,844.00 | 20,885,656.00 | 0.18 |
| 688120 | 华海清科 | 77,413.00 | 17,606,038.59 | 0.15 |
| 688082 | 盛美上海 | 57,585.00 | 16,946,113.80 | 0.15 |
| 688126 | 沪硅产业 | 657,272.00 | 15,367,019.36 | 0.13 |
| 688019 | 安集科技 | 72,387.00 | 15,273,657.00 | 0.13 |
| 688409 | 富创精密 | 73,076.00 | 12,430,227.60 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 308,139,829.40 | 2.68 | 99.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.01 | 0.39 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.69 | 2.62 | 4.86 | 11,479,065,779.48 |
| 2026-06-30 | 7.28 | 2.90 | 3.23 | 7,262,388,267.64 |
| 2026-03-31 | 1.58 | 4.08 | 1.92 | 1,326,761,187.63 |
| 2025-12-31 | 2.56 | 5.65 | 1.98 | 778,407,505.45 |
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