华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(024418)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,428,147,600.43 |
82,299,574.56 |
| 利息合计 |
391,694.06 |
179,540.14 |
| 其中：存款利息收入 |
391,694.06 |
179,540.14 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
214,079,159.08 |
38,475,930.01 |
| 其中：股票投资收益 |
31,452,171.06 |
1,680,437.63 |
| 基金投资收益 |
182,154,824.42 |
36,633,234.11 |
| 债券投资收益 |
408,076.78 |
162,258.27 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
64,086.82 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,206,432,952.85 |
42,020,686.41 |
| 其他收入 |
7,243,794.44 |
1,623,418.00 |
| 费用 |
2,646,495.04 |
987,631.73 |
| 管理人报酬 |
289,087.97 |
123,603.49 |
| 基金托管费 |
57,817.63 |
24,720.72 |
| 销售服务费 |
1,526,902.12 |
611,488.83 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
64,311.33 |
10,109.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
64,311.33 |
10,109.83 |
| 其他费用 |
81,822.86 |
85,400.00 |
| 利润总额 |
2,425,501,105.39 |
81,311,942.83 |
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