基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实成长共赢混合A(024433) |
净值：
1.5501
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.5501 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 39,900.00 | 24,339,000.00 | 6.99 |
| 300502 | 新易盛 | 52,300.00 | 22,535,024.00 | 6.47 |
| 688041 | 海光信息 | 98,128.00 | 22,020,904.48 | 6.33 |
| 603986 | 兆易创新 | 92,000.00 | 19,711,000.00 | 5.66 |
| 601138 | 工业富联 | 308,300.00 | 19,130,015.00 | 5.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,341.00 | 18,084,392.55 | 5.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 277,500.00 | 17,908,481.65 | 5.14 |
| 01347 | 华虹半导体 | 234,000.00 | 15,703,563.56 | 4.51 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 335,000.00 | 15,643,318.79 | 4.49 |
| 603019 | 中科曙光 | 178,700.00 | 15,303,868.00 | 4.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 235,250,059.46 | 67.58 | 92.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,084,392.55 | 5.20 | 7.14 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,477.75 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.86 | 5.69 | 2.12 | 348,098,900.93 |
| 2025-09-30 | 92.55 | 8.63 | 2.14 | 406,352,183.26 |
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