嘉实成长共赢混合A(024433)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,152,263,025.14 |
368,537,903.83 |
| 利息合计 |
72,403.67 |
70,430.81 |
| 其中：存款利息收入 |
72,403.67 |
70,430.81 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
363,588,118.01 |
269,384,202.56 |
| 其中：股票投资收益 |
358,681,625.46 |
268,430,727.16 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
442,250.90 |
-217,671.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,464,241.65 |
1,171,146.56 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
764,414,148.28 |
96,628,815.76 |
| 其他收入 |
24,188,355.18 |
2,454,454.70 |
| 费用 |
10,848,353.79 |
6,044,975.26 |
| 管理人报酬 |
6,537,583.34 |
3,910,103.48 |
| 基金托管费 |
1,352,121.98 |
759,992.15 |
| 销售服务费 |
1,276,313.91 |
598,030.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
1,680,940.73 |
776,656.19 |
| 利润总额 |
1,141,414,671.35 |
362,492,928.57 |
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