基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘品质价值混合A(024435) |
净值：
1.1679
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.1679 | 2026-01-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03808 | 中国重汽 | 1,200,000.00 | 29,936,323.68 | 8.76 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,800,000.00 | 29,101,748.40 | 8.52 |
| 600141 | 兴发集团 | 650,000.00 | 22,477,000.00 | 6.58 |
| 002142 | 宁波银行 | 800,030.00 | 22,472,842.70 | 6.58 |
| 603203 | 快克智能 | 600,000.00 | 21,966,000.00 | 6.43 |
| 02343 | 太平洋航运 | 10,000,000.00 | 21,045,026.00 | 6.16 |
| 605305 | 中际联合 | 500,000.00 | 20,830,000.00 | 6.10 |
| 603565 | 中谷物流 | 2,000,000.00 | 20,080,000.00 | 5.88 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,000,000.00 | 19,630,000.00 | 5.75 |
| 688377 | 迪威尔 | 500,000.00 | 18,350,000.00 | 5.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,617,246.17 | 33.55 | 66.22 |
| 金融业 | 22,472,842.70 | 6.58 | 12.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,080,000.00 | 5.88 | 11.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,818,000.00 | 4.63 | 9.14 |
| 采矿业 | 67,132.80 | 0.02 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,534.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.56 | - | 9.41 | 341,678,165.56 |
| 2025-09-30 | 90.74 | 5.00 | 13.04 | 607,149,127.19 |
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