基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘品质价值混合A(024435) |
净值：
1.2444
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日增长率：
1.72%
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累计净值：1.2444 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 640,030.00 | 19,488,913.50 | 7.38 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,000,000.00 | 18,471,314.00 | 6.99 |
| 605305 | 中际联合 | 450,000.00 | 18,418,500.00 | 6.97 |
| 688377 | 迪威尔 | 450,001.00 | 16,371,036.38 | 6.20 |
| 603203 | 快克智能 | 450,000.00 | 15,790,500.00 | 5.98 |
| 02343 | 太平洋航运 | 6,200,000.00 | 15,656,469.40 | 5.93 |
| 06936 | 顺丰控股 | 500,000.00 | 15,557,579.00 | 5.89 |
| 03808 | 中国重汽 | 450,000.00 | 15,408,360.45 | 5.83 |
| 600141 | 兴发集团 | 450,000.00 | 15,021,000.00 | 5.69 |
| 688052 | 纳芯微 | 90,000.00 | 13,309,200.00 | 5.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,191,411.27 | 33.01 | 66.67 |
| 金融业 | 19,488,913.50 | 7.38 | 14.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,309,200.00 | 5.04 | 10.18 |
| 租赁和商务服务业 | 10,656,000.00 | 4.03 | 8.15 |
| 采矿业 | 112,465.20 | 0.04 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,639.04 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.02 | - | 7.39 | 264,175,003.08 |
| 2025-12-31 | 94.56 | - | 9.41 | 341,678,165.56 |
| 2025-09-30 | 90.74 | 5.00 | 13.04 | 607,149,127.19 |
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