基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘品质价值混合A(024435) |
净值：
1.2005
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：1.2005 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 800,030.00 | 23,752,890.70 | 7.76 |
| 605305 | 中际联合 | 550,000.00 | 23,056,000.00 | 7.54 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,500,000.00 | 21,965,629.50 | 7.18 |
| 02343 | 太平洋航运 | 9,000,000.00 | 21,105,765.00 | 6.90 |
| 688377 | 迪威尔 | 800,217.00 | 18,869,116.86 | 6.17 |
| 03808 | 中国重汽 | 550,000.00 | 18,410,654.35 | 6.02 |
| 02888 | 渣打集团 | 100,000.00 | 18,378,518.00 | 6.01 |
| 02507 | 西锐 | 600,000.00 | 17,562,081.00 | 5.74 |
| 02378 | 保诚 | 180,000.00 | 16,040,381.40 | 5.24 |
| 02268 | 药明合联 | 300,000.00 | 14,865,233.25 | 4.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,511,969.80 | 31.87 | 68.76 |
| 金融业 | 23,752,890.70 | 7.76 | 16.75 |
| 租赁和商务服务业 | 11,895,000.00 | 3.89 | 8.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,649,300.00 | 2.83 | 6.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.34 | 1.60 | 7.67 | 305,938,048.56 |
| 2026-03-31 | 93.02 | - | 7.39 | 264,175,003.08 |
| 2025-12-31 | 94.56 | - | 9.41 | 341,678,165.56 |
| 2025-09-30 | 90.74 | 5.00 | 13.04 | 607,149,127.19 |
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