首页 - 基金 - 天弘品质价值混合A(024435) - 财务指标
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天弘品质价值混合A(024435)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 9,752,547.41
本期利润 13,253,688.61
加权平均基金份额本期利润 0.06
本期加权平均净值利润率(%) 5.49
本期基金份额净值增长率(%) 6.66
期末可供分配利润 6,899,374.04
期末可供分配基金份额利润 0.05
期末基金资产净值 162,970,970.65
期末基金份额净值 1.07
基金份额累计净值增长率(%) 6.66
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