基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安竞争优势混合C(024438) |
净值：
1.6783
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日增长率：
-2.58%
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累计净值：1.6783 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,600.00 | 5,466,336.00 | 6.02 |
| 601601 | 中国太保 | 122,200.00 | 4,532,398.00 | 4.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,096.00 | 4,026,368.00 | 4.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,100.00 | 3,888,864.98 | 4.28 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8,960.00 | 3,315,200.00 | 3.65 |
| 603799 | 华友钴业 | 52,500.00 | 3,083,325.00 | 3.40 |
| 01801 | 信达生物 | 41,000.00 | 3,073,460.66 | 3.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,500.00 | 3,012,750.00 | 3.32 |
| 300604 | 长川科技 | 24,300.00 | 2,941,515.00 | 3.24 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 46,000.00 | 2,399,820.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,883,756.84 | 54.95 | 76.17 |
| 金融业 | 5,845,613.00 | 6.44 | 8.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,741,844.80 | 6.32 | 8.77 |
| 采矿业 | 3,152,380.00 | 3.47 | 4.81 |
| 建筑业 | 519,357.00 | 0.57 | 0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 342,975.00 | 0.38 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.55 | - | 12.28 | 90,781,133.05 |
| 2025-12-31 | 89.44 | - | 13.36 | 125,761,530.77 |
| 2025-09-30 | 90.19 | - | 20.46 | 261,856,009.10 |
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