基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安竞争优势混合C(024438) |
净值：
1.1373
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.1373 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 86,200.00 | 4,260,866.00 | 6.02 |
| 002463 | 沪电股份 | 33,900.00 | 3,930,027.00 | 5.56 |
| 600030 | 中信证券 | 124,700.00 | 3,224,742.00 | 4.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,800.00 | 3,072,072.00 | 4.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,000.00 | 3,027,030.00 | 4.28 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 36,700.00 | 2,919,485.00 | 4.13 |
| 002080 | 中材科技 | 53,700.00 | 2,907,855.00 | 4.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,200.00 | 2,387,102.00 | 3.37 |
| 300502 | 新易盛 | 6,100.00 | 2,372,900.00 | 3.35 |
| 001389 | 广合科技 | 9,900.00 | 1,748,934.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,623,414.89 | 53.19 | 69.31 |
| 采矿业 | 7,542,527.00 | 10.66 | 13.89 |
| 金融业 | 4,712,370.00 | 6.66 | 8.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,404,779.80 | 6.23 | 8.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.00 | - | 23.71 | 70,731,395.53 |
| 2026-06-30 | 85.22 | - | 16.80 | 113,076,874.16 |
| 2026-03-31 | 87.55 | - | 12.28 | 90,781,133.05 |
| 2025-12-31 | 89.44 | - | 13.36 | 125,761,530.77 |
| 2025-09-30 | 90.19 | - | 20.46 | 261,856,009.10 |
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