基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安竞争优势混合C(024438) |
净值：
1.2939
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日增长率：
2.16%
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累计净值：1.2939 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 29,200.00 | 10,723,992.00 | 8.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,000.00 | 8,115,431.70 | 6.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,500.00 | 7,015,000.00 | 5.58 |
| 688037 | 芯源微 | 31,017.00 | 4,606,334.67 | 3.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 70,000.00 | 4,517,454.83 | 3.59 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 33,800.00 | 4,457,210.06 | 3.54 |
| 688029 | 南微医学 | 47,353.00 | 3,862,110.68 | 3.07 |
| 01801 | 信达生物 | 56,000.00 | 3,856,749.40 | 3.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 17,801.00 | 3,813,864.25 | 3.03 |
| 300567 | 精测电子 | 41,100.00 | 3,748,320.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,858,338.08 | 58.73 | 89.15 |
| 采矿业 | 5,917,967.00 | 4.71 | 7.14 |
| 金融业 | 2,428,065.00 | 1.93 | 2.93 |
| 房地产业 | 642,330.00 | 0.51 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.44 | - | 13.36 | 125,761,530.77 |
| 2025-09-30 | 90.19 | - | 20.46 | 261,856,009.10 |
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