华安竞争优势混合C(024438)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
550,578.00 |
2,163,441.87 |
| 存出保证金 |
51,477.52 |
191,563.71 |
| 交易性金融资产 |
96,369,446.20 |
112,479,632.17 |
| 其中：股票投资 |
96,369,446.20 |
112,479,632.17 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
1,205,637.19 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
7,721.78 |
- |
| 应收申购款 |
773,303.88 |
101,078.97 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
116,197,623.66 |
130,775,544.95 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1,309,209.44 |
1,091,345.65 |
| 应付赎回款 |
1,003,673.37 |
2,371,629.89 |
| 应付管理人报酬 |
95,643.52 |
124,159.28 |
| 应付托管费 |
17,086.88 |
23,100.73 |
| 应付销售服务费 |
14,556.13 |
20,649.13 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
680,580.16 |
1,383,129.50 |
| 负债合计 |
3,120,749.50 |
5,014,014.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
64,348,988.35 |
105,658,873.37 |
| 未分配利润 |
48,727,885.81 |
20,102,657.40 |
| 所有者权益合计 |
113,076,874.16 |
125,761,530.77 |
| 负债及所有者权益总计 |
116,197,623.66 |
130,775,544.95 |
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