基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富均衡潜力优选混合C(024442) |
净值：
1.2322
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.2322 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 44,000.00 | 7,109,513.40 | 6.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 63,680.00 | 3,516,409.60 | 3.39 |
| 002008 | 大族激光 | 56,200.00 | 3,443,936.00 | 3.32 |
| 603308 | 应流股份 | 50,100.00 | 3,092,673.00 | 2.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 28,900.00 | 3,036,553.35 | 2.92 |
| 002518 | 科士达 | 60,100.00 | 2,710,510.00 | 2.61 |
| 688777 | 中控技术 | 41,082.00 | 2,647,734.90 | 2.55 |
| 601601 | 中国太保 | 70,400.00 | 2,611,136.00 | 2.51 |
| 601888 | 中国中免 | 35,500.00 | 2,498,490.00 | 2.41 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 24,600.00 | 2,381,280.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,570,099.59 | 46.76 | 72.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,684,715.95 | 5.47 | 8.50 |
| 金融业 | 5,127,518.00 | 4.94 | 7.67 |
| 租赁和商务服务业 | 2,498,490.00 | 2.41 | 3.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,017,743.00 | 1.94 | 3.02 |
| 住宿和餐饮业 | 1,802,977.00 | 1.74 | 2.70 |
| 卫生和社会工作 | 614,222.00 | 0.59 | 0.92 |
| 房地产业 | 559,650.00 | 0.54 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.79 | 0.39 | 9.74 | 103,862,919.92 |
| 2025-12-31 | 90.76 | - | 8.72 | 208,451,157.75 |
| 2025-09-30 | 77.29 | - | 24.68 | 431,025,424.26 |
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