汇添富均衡潜力优选混合C(024442)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
22,715,915.03 |
43,938,167.70 |
| 利息合计 |
19,259.25 |
657,443.59 |
| 其中：存款利息收入 |
19,259.25 |
657,443.59 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
26,648,978.30 |
29,571,801.54 |
| 其中：股票投资收益 |
26,095,011.33 |
28,206,323.90 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,140.08 |
1,202.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
552,826.89 |
1,364,274.90 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,037,330.90 |
12,971,615.28 |
| 其他收入 |
85,008.38 |
737,307.29 |
| 费用 |
996,051.71 |
4,917,338.90 |
| 管理人报酬 |
897,932.24 |
3,010,843.28 |
| 基金托管费 |
111,938.26 |
597,659.16 |
| 销售服务费 |
113,588.88 |
604,350.46 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
-127,407.67 |
704,486.00 |
| 利润总额 |
21,719,863.32 |
39,020,828.80 |
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