基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧大盘智选混合发起C(024447) |
净值：
1.0005
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.0005 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 141,000.00 | 7,513,890.00 | 3.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,400.00 | 4,365,576.00 | 2.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,700.00 | 4,279,317.00 | 2.02 |
| 601229 | 上海银行 | 432,200.00 | 4,213,950.00 | 1.99 |
| 601658 | 邮储银行 | 719,600.00 | 3,929,016.00 | 1.86 |
| 600196 | 复星医药 | 157,300.00 | 3,778,346.00 | 1.78 |
| 600000 | 浦发银行 | 334,600.00 | 3,172,008.00 | 1.50 |
| 601838 | 成都银行 | 150,800.00 | 2,911,948.00 | 1.37 |
| 600027 | 华电国际 | 574,800.00 | 2,845,260.00 | 1.34 |
| 300502 | 新易盛 | 7,300.00 | 2,839,700.00 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,449,705.85 | 57.34 | 61.01 |
| 金融业 | 28,543,984.25 | 13.48 | 14.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,411,702.32 | 5.39 | 5.73 |
| 采矿业 | 8,455,441.75 | 3.99 | 4.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,357,853.28 | 3.47 | 3.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,034,861.00 | 3.32 | 3.53 |
| 批发和零售业 | 6,759,797.00 | 3.19 | 3.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,582,771.42 | 0.75 | 0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,482,327.00 | 0.70 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,444,804.00 | 0.68 | 0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 1,434,325.00 | 0.68 | 0.72 |
| 建筑业 | 1,053,034.00 | 0.50 | 0.53 |
| 房地产业 | 795,648.00 | 0.38 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 181,549.00 | 0.09 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 61,761.00 | 0.03 | 0.03 |
| 教育 | 18,800.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.99 | - | 6.59 | 211,797,519.69 |
| 2026-06-30 | 93.30 | - | 7.33 | 184,588,542.33 |
| 2026-03-31 | 93.91 | - | 6.63 | 238,589,995.07 |
| 2025-12-31 | 93.12 | - | 7.95 | 456,457,849.05 |
| 2025-09-30 | 31.16 | 7.45 | 39.05 | 674,945,741.35 |
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