基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值稳进混合C(024449) |
净值：
1.1401
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1401 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 5,034,480.00 | 7.18 |
| 688825 | 长鑫科技 | 90,075.00 | 4,935,209.25 | 7.04 |
| 000651 | 格力电器 | 105,200.00 | 4,027,056.00 | 5.75 |
| 600188 | 兖矿能源 | 202,100.00 | 3,928,824.00 | 5.61 |
| 600887 | 伊利股份 | 143,800.00 | 3,925,740.00 | 5.60 |
| 601225 | 陕西煤业 | 150,100.00 | 3,907,103.00 | 5.57 |
| 601088 | 中国神华 | 81,700.00 | 3,905,260.00 | 5.57 |
| 300502 | 新易盛 | 9,880.00 | 3,843,320.00 | 5.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,700.00 | 3,799,668.00 | 5.42 |
| 002966 | 苏州银行 | 403,300.00 | 3,750,690.00 | 5.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,591,146.23 | 53.63 | 58.26 |
| 采矿业 | 15,268,670.00 | 21.78 | 23.66 |
| 金融业 | 10,856,136.00 | 15.49 | 16.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 804,528.00 | 1.15 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.49 | - | 6.35 | 70,093,253.07 |
| 2026-06-30 | 94.41 | 0.46 | 5.17 | 66,603,845.50 |
| 2026-03-31 | 93.75 | - | 6.43 | 97,194,831.73 |
| 2025-12-31 | 94.45 | - | 6.93 | 389,277,441.97 |
| 2025-09-30 | 33.16 | - | 69.29 | 525,281,226.67 |
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