基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值稳进混合C(024449) |
净值：
1.1596
|
日增长率：
2.37%
|
累计净值：1.1596 | 2026-08-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 10,680.00 | 6,482,760.00 | 9.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,000.00 | 6,350,000.00 | 9.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 5,216,156.00 | 7.83 |
| 300059 | 东方财富 | 205,400.00 | 4,186,052.00 | 6.29 |
| 300274 | 阳光电源 | 24,500.00 | 3,895,990.00 | 5.85 |
| 600875 | 东方电气 | 127,400.00 | 3,665,298.00 | 5.50 |
| 600482 | 中国动力 | 107,300.00 | 3,519,440.00 | 5.28 |
| 000333 | 美的集团 | 43,900.00 | 3,315,767.00 | 4.98 |
| 601088 | 中国神华 | 84,100.00 | 3,283,264.00 | 4.93 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1,157.00 | 2,686,935.81 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,206,084.79 | 73.88 | 81.45 |
| 金融业 | 6,795,140.00 | 10.20 | 11.25 |
| 采矿业 | 3,612,892.54 | 5.42 | 5.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 793,872.00 | 1.19 | 1.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.41 | 0.46 | 5.17 | 66,603,845.50 |
| 2026-03-31 | 93.75 | - | 6.43 | 97,194,831.73 |
| 2025-12-31 | 94.45 | - | 6.93 | 389,277,441.97 |
| 2025-09-30 | 33.16 | - | 69.29 | 525,281,226.67 |
微信公众号
证券之星APP
