基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值共赢混合C(024458) |
净值：
0.9677
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.9677 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 356,914.00 | 74,873,418.92 | 8.50 |
| 01109 | 华润置地 | 1,232,500.00 | 34,185,029.68 | 3.88 |
| 600048 | 保利发展 | 3,274,500.00 | 25,737,570.00 | 2.92 |
| 03900 | 绿城中国 | 2,914,500.00 | 25,278,362.00 | 2.87 |
| 601668 | 中国建筑 | 4,481,140.00 | 24,422,213.00 | 2.77 |
| 02057 | 中通快递-W | 175,350.00 | 23,613,428.84 | 2.68 |
| 603486 | 科沃斯 | 213,300.00 | 22,929,750.00 | 2.60 |
| 02328 | 中国财险 | 1,400,000.00 | 22,444,700.32 | 2.55 |
| 600233 | 圆通速递 | 1,205,000.00 | 22,111,750.00 | 2.51 |
| 601939 | 建设银行 | 2,092,700.00 | 18,018,147.00 | 2.05 |
| 00939 | 建设银行 | 2,017,000.00 | 13,774,275.34 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,645,209.11 | 24.14 | 62.90 |
| 金融业 | 35,483,488.00 | 4.03 | 10.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,805,892.00 | 3.95 | 10.29 |
| 房地产业 | 25,737,570.00 | 2.92 | 7.61 |
| 建筑业 | 24,422,213.00 | 2.77 | 7.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,993,240.00 | 0.57 | 1.48 |
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