基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值共赢混合C(024458) |
净值：
0.7150
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日增长率：
-1.41%
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累计净值：0.7150 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 148,800.00 | 24,900,192.00 | 9.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 459,500.00 | 23,923,027.99 | 9.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 28,900.00 | 23,363,916.00 | 9.29 |
| 02268 | 药明合联 | 310,500.00 | 21,856,231.62 | 8.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 74,300.00 | 21,629,473.00 | 8.60 |
| 002475 | 立讯精密 | 422,100.00 | 20,864,403.00 | 8.29 |
| 00148 | 建滔集团 | 405,500.00 | 19,405,979.03 | 7.71 |
| 01530 | 三生制药 | 1,343,500.00 | 19,109,970.06 | 7.60 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 37,087.00 | 9,206,847.75 | 3.66 |
| 01109 | 华润置地 | 331,000.00 | 8,683,227.33 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,666,498.67 | 39.61 | 79.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,900,192.00 | 9.90 | 19.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89,439.84 | 0.04 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.74 | - | 12.40 | 251,591,165.51 |
| 2026-06-30 | 93.95 | - | 7.70 | 308,648,526.27 |
| 2026-03-31 | 91.09 | - | 10.02 | 346,503,278.29 |
| 2025-12-31 | 88.75 | 2.99 | 10.54 | 546,276,616.03 |
| 2025-09-30 | 60.83 | 1.91 | 36.91 | 880,785,034.49 |
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