基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值共赢混合C(024458) |
净值：
1.0210
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.0210 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 312,421.00 | 47,506,737.26 | 8.70 |
| 01109 | 华润置地 | 1,307,500.00 | 32,122,116.08 | 5.88 |
| 02328 | 中国财险 | 2,150,000.00 | 31,769,860.28 | 5.82 |
| 00688 | 中国海外发展 | 2,479,500.00 | 27,434,291.38 | 5.02 |
| 03900 | 绿城中国 | 3,473,000.00 | 26,569,399.52 | 4.86 |
| 601668 | 中国建筑 | 4,481,140.00 | 22,988,248.20 | 4.21 |
| 02601 | 中国太保 | 681,400.00 | 21,663,984.60 | 3.97 |
| 603486 | 科沃斯 | 256,600.00 | 20,702,488.00 | 3.79 |
| 01908 | 建发国际集团 | 1,415,000.00 | 20,001,581.10 | 3.66 |
| 00939 | 建设银行 | 2,017,000.00 | 14,009,601.55 | 2.56 |
| 601939 | 建设银行 | 1,452,800.00 | 13,481,984.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,196,734.27 | 28.96 | 63.34 |
| 金融业 | 29,458,551.00 | 5.39 | 11.79 |
| 建筑业 | 22,988,248.20 | 4.21 | 9.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,890,500.00 | 4.19 | 9.16 |
| 房地产业 | 11,794,350.00 | 2.16 | 4.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,448,809.00 | 0.81 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.75 | 2.99 | 10.54 | 546,276,616.03 |
| 2025-09-30 | 60.83 | 1.91 | 36.91 | 880,785,034.49 |
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