基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值共赢混合C(024458) |
净值：
0.8543
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日增长率：
-1.69%
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累计净值：0.8543 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 34,000.00 | 30,075,040.00 | 9.74 |
| 603259 | 药明康德 | 236,600.00 | 29,459,066.00 | 9.54 |
| 00148 | 建滔集团 | 287,000.00 | 29,389,386.92 | 9.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 403,300.00 | 28,392,320.00 | 9.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 69,300.00 | 27,235,593.00 | 8.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,300.00 | 27,051,000.00 | 8.76 |
| 00981 | 中芯国际 | 318,000.00 | 24,692,181.66 | 8.00 |
| 600309 | 万华化学 | 251,400.00 | 17,198,274.00 | 5.57 |
| 01109 | 华润置地 | 559,500.00 | 14,578,611.75 | 4.72 |
| 02268 | 药明合联 | 275,500.00 | 13,651,239.20 | 4.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 163,764,710.52 | 53.06 | 84.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,459,066.00 | 9.54 | 15.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,236,383.46 | 0.40 | 0.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 138,304.80 | 0.04 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.95 | - | 7.70 | 308,648,526.27 |
| 2026-03-31 | 91.09 | - | 10.02 | 346,503,278.29 |
| 2025-12-31 | 88.75 | 2.99 | 10.54 | 546,276,616.03 |
| 2025-09-30 | 60.83 | 1.91 | 36.91 | 880,785,034.49 |
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