基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值共赢混合C(024458) |
净值：
0.9954
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：0.9954 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 233,800.00 | 28,051,324.00 | 8.10 |
| 01109 | 华润置地 | 980,000.00 | 24,781,934.24 | 7.15 |
| 02328 | 中国财险 | 1,618,000.00 | 20,372,022.81 | 5.88 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,608,940.00 | 18,080,789.40 | 5.22 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,659,000.00 | 16,918,602.28 | 4.88 |
| 01908 | 建发国际集团 | 1,415,000.00 | 15,754,609.29 | 4.55 |
| 002142 | 宁波银行 | 459,100.00 | 13,979,595.00 | 4.03 |
| 603486 | 科沃斯 | 221,523.00 | 13,517,333.46 | 3.90 |
| 02601 | 中国太保 | 450,800.00 | 12,689,319.46 | 3.66 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 5,867,000.00 | 12,277,234.33 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,936,461.57 | 27.98 | 56.68 |
| 金融业 | 27,853,562.00 | 8.04 | 16.29 |
| 建筑业 | 18,080,789.40 | 5.22 | 10.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,410,304.66 | 4.74 | 9.60 |
| 房地产业 | 9,378,348.00 | 2.71 | 5.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,360,372.46 | 0.68 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.09 | - | 10.02 | 346,503,278.29 |
| 2025-12-31 | 88.75 | 2.99 | 10.54 | 546,276,616.03 |
| 2025-09-30 | 60.83 | 1.91 | 36.91 | 880,785,034.49 |
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