基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商价值严选混合(024464) |
净值：
1.1410
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.1410 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03900 | 绿城中国 | 7,493,500.00 | 57,327,323.72 | 10.15 |
| 000733 | 振华科技 | 893,413.00 | 46,823,775.33 | 8.29 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,752,792.00 | 45,730,343.28 | 8.09 |
| 603599 | 广信股份 | 3,970,880.00 | 45,585,702.40 | 8.07 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 6,026,000.00 | 45,501,839.10 | 8.05 |
| 02869 | 绿城服务 | 9,472,000.00 | 40,124,356.25 | 7.10 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 2,321,000.00 | 31,256,930.67 | 5.53 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 3,312,000.00 | 30,752,256.50 | 5.44 |
| 00552 | 中国通信服务 | 6,464,000.00 | 26,156,095.08 | 4.63 |
| 600060 | 海信视像 | 934,200.00 | 22,682,376.00 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 264,411,719.00 | 46.80 | 98.26 |
| 批发和零售业 | 4,501,062.44 | 0.80 | 1.67 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.94 | 5.19 | 2.18 | 565,042,179.75 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 13.11 | 850,954,445.12 |
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