基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商价值严选混合(024464) |
净值：
1.0604
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.0604 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03900 | 绿城中国 | 8,365,500.00 | 72,556,574.81 | 8.53 |
| 000733 | 振华科技 | 1,079,313.00 | 54,224,685.12 | 6.37 |
| 603599 | 广信股份 | 3,970,880.00 | 47,293,180.80 | 5.56 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 7,132,000.00 | 45,970,295.92 | 5.40 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,752,792.00 | 44,398,221.36 | 5.22 |
| 02869 | 绿城服务 | 9,098,000.00 | 41,614,523.12 | 4.89 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 2,536,000.00 | 34,729,759.20 | 4.08 |
| 00552 | 中国通信服务 | 8,150,000.00 | 34,227,620.20 | 4.02 |
| 00909 | 明源云 | 9,539,000.00 | 32,135,900.85 | 3.78 |
| 000333 | 美的集团 | 436,380.00 | 31,707,370.80 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 492,686,250.77 | 57.90 | 98.93 |
| 批发和零售业 | 5,322,449.97 | 0.63 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
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