基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商价值严选混合(024464) |
净值：
0.9639
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：0.9639 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02869 | 绿城服务 | 5,558,858.00 | 20,041,706.51 | 10.02 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 2,443,000.00 | 18,926,508.54 | 9.46 |
| 600690 | 海尔智家 | 876,292.00 | 17,893,882.64 | 8.95 |
| 603599 | 广信股份 | 1,697,780.00 | 17,487,134.00 | 8.74 |
| 03900 | 绿城中国 | 3,087,500.00 | 17,227,416.38 | 8.61 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 2,184,000.00 | 16,291,918.84 | 8.15 |
| 000651 | 格力电器 | 370,980.00 | 14,201,114.40 | 7.10 |
| 688389 | 普门科技 | 1,161,897.00 | 13,222,387.86 | 6.61 |
| 002078 | 太阳纸业 | 630,613.00 | 8,639,398.10 | 4.32 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 2,760,000.00 | 7,474,949.68 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,964,545.96 | 46.98 | 96.33 |
| 租赁和商务服务业 | 3,433,626.00 | 1.72 | 3.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,785.20 | 0.07 | 0.14 |
| 采矿业 | 3,168.81 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 505.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.36 | 5.07 | 1.69 | 199,993,774.94 |
| 2026-06-30 | 93.07 | 5.28 | 2.42 | 216,192,338.95 |
| 2026-03-31 | 94.14 | 5.08 | 0.73 | 373,066,739.52 |
| 2025-12-31 | 94.94 | 5.19 | 2.18 | 565,042,179.75 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 13.11 | 850,954,445.12 |
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