| 2025-12-31 | |
| 收入 | 51,456,707.27 |
| 利息合计 | 1,474,275.99 |
| 其中：存款利息收入 | 1,382,933.23 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 91,342.76 |
| 投资收益合计 | 46,625,308.15 |
| 其中：股票投资收益 | 42,877,126.64 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 71,791.83 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,676,389.68 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,463,929.10 |
| 其他收入 | 893,194.03 |
| 费用 | 5,821,956.97 |
| 管理人报酬 | 3,260,128.34 |
| 基金托管费 | 826,262.70 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,748.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,748.40 |
| 其他费用 | 1,731,605.77 |
| 利润总额 | 45,634,750.30 |
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