基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值优享混合A(024471) |
净值：
0.8456
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日增长率：
0.51%
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累计净值：0.8456 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 177,000.00 | 12,793,560.00 | 9.25 |
| 000651 | 格力电器 | 330,000.00 | 12,632,400.00 | 9.13 |
| 002304 | 洋河股份 | 280,000.00 | 10,430,000.00 | 7.54 |
| 600702 | 舍得酒业 | 300,000.00 | 9,813,000.00 | 7.09 |
| 603218 | 日月股份 | 1,000,000.00 | 9,560,000.00 | 6.91 |
| 603551 | 奥普科技 | 1,000,000.00 | 9,400,000.00 | 6.79 |
| 002557 | 洽洽食品 | 500,000.00 | 9,170,000.00 | 6.63 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 80,000.00 | 8,980,000.00 | 6.49 |
| 600872 | 中炬高新 | 390,000.00 | 6,723,600.00 | 4.86 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 200,000.00 | 6,499,956.24 | 4.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,323,079.48 | 72.52 | 99.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,358.18 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.32 | - | 13.57 | 138,341,280.88 |
| 2026-06-30 | 79.53 | - | 23.01 | 149,070,038.98 |
| 2026-03-31 | 84.37 | - | 12.79 | 221,397,294.52 |
| 2025-12-31 | 91.08 | - | 8.72 | 324,762,518.79 |
| 2025-09-30 | 82.69 | - | 24.14 | 715,539,308.46 |
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