基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值优享混合A(024471) |
净值：
1.0517
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.0517 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 1,800,000.00 | 71,496,000.00 | 9.99 |
| 600872 | 中炬高新 | 3,189,200.00 | 58,553,712.00 | 8.18 |
| 601669 | 中国电建 | 8,500,000.00 | 47,430,000.00 | 6.63 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 290,000.00 | 46,863,263.40 | 6.55 |
| 002557 | 洽洽食品 | 2,100,000.00 | 44,940,000.00 | 6.28 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 467,500.00 | 39,758,110.67 | 5.56 |
| 300770 | 新媒股份 | 800,000.00 | 38,080,000.00 | 5.32 |
| 002572 | 索菲亚 | 3,000,000.00 | 38,040,000.00 | 5.32 |
| 600528 | 中铁工业 | 3,700,000.00 | 30,636,000.00 | 4.28 |
| 688581 | 安杰思 | 400,000.00 | 29,660,000.00 | 4.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 368,270,862.05 | 51.47 | 79.92 |
| 建筑业 | 54,430,000.00 | 7.61 | 11.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,080,000.00 | 5.32 | 8.26 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
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