平安价值优享混合A(024471)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-24,869,784.07 |
20,622,571.17 |
| 利息合计 |
128,266.55 |
2,577,820.13 |
| 其中：存款利息收入 |
100,812.42 |
1,342,831.82 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
27,454.13 |
1,234,988.31 |
| 投资收益合计 |
-1,965,068.74 |
28,387,750.91 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,453,811.21 |
24,791,678.29 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,488,742.47 |
3,596,072.62 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-23,082,829.11 |
-11,146,516.48 |
| 其他收入 |
49,847.23 |
803,516.61 |
| 费用 |
2,128,950.05 |
8,555,471.97 |
| 管理人报酬 |
1,352,245.05 |
4,656,756.95 |
| 基金托管费 |
238,051.69 |
951,444.96 |
| 销售服务费 |
374,497.37 |
1,759,117.20 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
164,155.94 |
1,188,152.86 |
| 利润总额 |
-26,998,734.12 |
12,067,099.20 |
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